Condor Trading System

5 Simple Iron Condor Justeringer for å unngå å tørke ut kontoen din Det ser ut som den perfekte strategien. Et nøkkelordssystem hvor alt du trenger å gjøre er å sette på en handel i måneden, og du er på vei til umiddelbar rikdom. Vel, det er ikke så lett. Ikke misforstå - jern kondorer er en fin måte å bygge rikdom på. Hva er Big Deal Iron condors er en høy odds handel. Men med de høye oddsene betyr det at tap av bransjer blir mye større enn belønningene. Det betyr at det lønner seg å være proaktiv når man handler med jernkondorer. Dette er ikke et sett og glem strategi. I virkeligheten handler det om aktiv risikostyring. Justere jernkondensatorer Det er to ting du trenger å unngå når du handler med jernkondensorer. Den første er å unngå trending volatilitet. Det er her markedet beveger seg konstant i en retning. Dette skjer i oksemarkedene når aksjeindeksene grinder høyere, og i bjørnmarkeder under krasjer. Et eksempel på trending volatilitet Den andre tingen å unngå er rask bevegelse. Hvis jernkondoren ikke har vært aktiv lenge nok til å generere fortjeneste, kan risikoen for en rask bevegelse sette deg i dårlig posisjon. Et blowout-trekk kan gi deg et stort tap. Så hva kan du gjøre La oss ta en titt på noen enkle justeringer 1. Start handel med en oppside hekk. En av de interessante tingene med jernkondorer er at de alltid starter med oppadgående risiko. Hvis aksjer er i et rip-roaring bull marked, kan du ikke råd til å starte kort, fordi du vil ende opp med massevis av trending volatilitet. Så vær så snill å begynne med noen oksekallspredninger eller lange samtaler for å sikre din oppside. 2. Kjøp enhetsputer For å unngå risikoen for et markedskrasj, kjøp noen veldig ut av pengene alternativene. Dette vil beskytte deg mot eventuelle galne hendelser, som 911 eller noen svarte måndager som dukker opp. 3. Har systematiske justeringspoeng Jernkondensatorer er ikke en strategi som trenger massevis av tenkning. Det er en mer statistisk basert handel, og du bør behandle den som sådan. Så hva du bør gjøre er å plukke ut poeng der markedet har flyttet nok til at du må justere handelen. Eksempel på en Iron Condor Trade Journal 4. Lær kunsten å rulle En enkel måte å vise jern kondorer er at de er kombinasjonen av to vertikale spreder. Når markedet beveger seg mot deg, ruller du bare en av vertikalene nærmere markedsprisen. Dette vil redusere kontantene som trengs for å være i handelen, redusere noe av retningseksponeringen og øke potensialet for profitt. Eksempel på justering av rullejernskondor 5. Sikke rundt smertepoengene Markedet har denne fantastiske muligheten til å gjøre deg så bekymret for din jernkondorhandel som du avslutter, og deretter reverserer markedet at du føler deg veldig dum. Løsningen her er å være proaktiv. Kjenn dine valggresker og finn ut hvor du vil skade mest. Det er der du kan velge mer avanserte sikringsstrategier, som tidsspredninger, 1x2 spreads og futuresjusteringer. Oppdag hvordan du kan slå markedet uten å tippe markedet i denne spesielle videopresentasjonen. Klikk her for å se. Kommentarer til denne oppføringen er avsluttet. Iron Condor Options Trading System Alle kan leveres til Computer, Smart Phone og Tablet via instant messanger og e-post. Hver Trading Strategy innebærer risiko for tap og fortjeneste er IKKE garantert på noe handel. Hva er en Iron Condor Iron Condor? Spread Defined: Kombiner en Bearish Vertikal Credit Spread og en Bullish Vertikal Credit Spread på samme underliggende sikkerhet. Ved å gjøre dette, vil en investor potensielt kunne doble kreditt oppnådd over en enkelt spredningsposisjon. Siden det er to sprer involvert i strategien (fire alternativer), er det en øvre pause selv og en lavere pause selv. Det gis en fortjeneste dersom aksjene forblir over det nedre pause-punktet eller under det øvre pause-punktet. Hva det betyr: Når du skriver inn en Iron Condor, går du faktisk inn 4 opsjonsordrer samtidig. Hvis aksjen forblir innenfor et bestemt område, fortjener du, og hvis aksjen beveger seg ut av ønsket område, mister du. Eksempel: Ta en titt på hvordan rekkefølgen ser ut på en Iron Condor på lager QQQ hvor vi kjøper 1 anropsalternativ med en streik på 43 og selger 1 anropsalternativ med en streik på 42 som det øvre vertikale sprekket og selger 1 put-alternativ med en streik på 38 og kjøpe 1 put-alternativ med en streik på 37 som det nederste vertikale spredet. Resultatet er en komplett handel som gir oss en .55kontrakt (55) KREDIT til vår konto (for hver kontrakt vi velger å gjøre). Prisen på QQQ på tidspunktet for denne handelen var 40,09. EKSEMPEL: Se nå fortjeneste og tap scenarier som kan oppstå på handelen vi angitt ovenfor. Du vil legge merke til at hvis QQQ lukker noe mellom 38.00 og 42.00 på utløpsdagen, fortjener vi 55 på handelen. Over 42.55 og under 37.45 begynner vi å miste på handel med et maksimalt tap på 45 totalt: Utnytte en ekspert tilnærming til handel Vår tilnærming er utviklet for å sikre fortjeneste på Iron Condors: Når vi ser etter Iron Condor-handler, ser vi etter handler som har en ekstremt høy sannsynlighet for fortjeneste på grunn av deres brede spekter av lønnsomme handler (kalt søte spot). Vi ser spesielt etter muligheter hvor opsjoner har høyere volatilitetsnivåer som er priset inn i dem enn vi tror vil skje mellom nå og utløp. I nesten alle tilfeller vil beløpet som er risikert være lik eller lavere enn det maksimale overskuddet for handelen. Våre valgstrategieksperter skanner markedet på jakt etter den beste Iron Condor-handelen med disse tre elementene: Lager som nå er priset til eller nær maks profitpoeng - Var på utkikk etter et lager som vi ikke tror vil flytte mye til utløpet, så vi går bare inn i Iron Condors hvor maksimal fortjeneste oppnås i tilfelle aksjekursen ikke flytter i det hele tatt. WIDE og HIGH Profit Range - Våre Iron Condor-bransjer har et godt utvalg av profittpoeng på aksjene, slik at selv om aksjen beveger seg i en eller annen retning, er det rikelig med pute før handelen blir til tap. Lav maksimal tap - En av de beste tingene med Iron Condors er den definerte risikoen som er involvert. Vi holder tapene lave når vi tar feil. Handelsvarsler som holder deg i viten Enten du bare er i gang eller en erfaren handelsmann, vil du vite analysen bak handelen. På Crestrade tror vi sterkt på verdien av utdanning og forbedring av handelsevnen til våre medlemmer. Du vil alltid vite nøyaktig hvor vi står på hver handel, hver dag. Vi sender deg i sanntid oppføring og avslutte varsel om varsler via e-post og vårt Live Trading Room (Klikk her for demo) sammen med vårt online handelsforum for å holde deg oppdatert på alle stillinger. Hver varsling og oppdatering kommer med en forventning og analysefilm (se demo) som inkluderer inngangsgrenseverdier, stopper tapnivåer og fortjenestemål for å sikre at du alltid vet nøyaktig hva som foregår med hver åpen posisjon i kontoen din. Planlegg Handelsvarsler og daglige omarbeider er utformet spesielt slik at du kan plassere bestillingen med megleren når som helst før neste handelsdag. Hver varsling og oppdatering leveres komplett med inngangsprisgrenser, stopper tapsnivåer og overskuddsmål. Du vil kunne handle med tillit og vite at ekspertanalyse og ansvarlighet ligger bak hver posisjon i kontoen din. Iron Condors er en lavrisiko, medium-belønning strategi designet for å dra nytte av tid-forfall av opsjonsprinsipper når en aksje sitter innenfor et bestemt handelsområde. Iron Condor-systemet er en del av Crestrade Options Trading System. Ditt medlemskap med Crestrade vil også inkludere alle våre Day Trading Systems og Swing Trading Systems. sammen med hver av våre andre 4 Options Trading Systems. OptionsLinebacker Iron Condor System For å gjøre vår månedlige inntekt bruker OptionsLinebacker High Probability Iron Condor-systemet kredittspread på opsjoner av store amerikanske indeks-ETFer, for eksempel SPY og IWM. Når et bullish kredittspread (Bull Put Spread) brukes sammen med et bearish kredittspread (Bear Call Spread), er kombinasjonen kjent som en Iron Condor. En av de store fordelene ved denne typen handel er at hvis du har den riktige megleren, trenger du bare nok vedlikehold på en side, og dobler din avkastning på risiko. Mange rådgivende tjenester vil vise deg hvordan du kommer inn i handelen. OptionsLinebacker Iron Condor-systemet vil vise deg ikke bare hvordan du kommer inn i en handel, men også hvordan du kan forsvare handelen og viktigst hvordan du skal gå ut av handelen. OK, hva er fotballforbindelsen Når du legger en handel, er du på forseelse. Du har ballen, og alt er i din kontroll. Akkurat som et sted kicker, venter alle bare på at du skal sparke til det andre laget. Gjett hvem på det andre laget. Hver annen handler i markedet. Når du sender inn handelen din og sparker ballen, ser du den lyser oppover, og endelig legger seg inn i armene til sparken. - Markedet har ballen. Nå er du på DEFENS Hvis du skal spille forsvar, og det er pengene dine, må du spille din handel som en smart, rask Linebacker. En Options Linebacker Defense vinner mesterskap i fotball, og forsvaret vinner handler i markedet. Hvis du vet noe i det hele tatt om fotball, så vil vårt system og analogier gi deg mye mening, det blir veldig intuitivt på kort tid. Selv om du ikke vet fotball, kan du vise deg hvordan du gjør handel enkelt, morsomt og lønnsomt. Hvorfor Iron Condors Hvis du har brukt tid på Market trading din konto, har du hørt uttrykket Trenden er din venn. Hva om det ikke er TREND Å prøve å handle en lang posisjon med trenden kan være utrolig frustrerende hvis markedet er hakkete. Du kan få din posisjon til å gå til din fordel for en dag eller to, men det kan raskt reversere og stoppe deg for tap. Du trenger en måte å tjene penger når markedet er avstandsbasert, noe som er 80 av tiden. Valg Kredittkort er gode for deres evne til å gi næringsdrivende en fortjeneste hvis markedet går i retning, sidelengs og til og med mot deres retning . Lar se hvordan dette ville gjelde for SP500: En ni måneders diagram av SP500 Merk hvordan denne indeksen lydig forblir innenfor en priskanal mesteparten av tiden. Denne kanaliseringsadferd kan være en utfordring for å handle dette diagrammet, eller noe lagerretningsmessig. Likevel gjør det det til et perfekt handelsmiddel for Iron Condor Options Trading Strategy ved OptionsLinebacker. Nå kan vi se hvordan vi ville plassere posisjonene: Legg merke til hvordan det var en sterk kanal på plass som tillot oss å plassere fjernt Bjørn Call Spread posisjoner over kanalmotstanden for februar (grønne linjer). samt en sterk støtte fra kanalen som tillot oss å plassere tilsvarende Bull Put-stillinger (rosa linjer) på undersiden. Forsøkte ikke å avgjøre nøyaktig hvilken retning SPX går inn, var bare å bestemme det sannsynlige omfanget som SP 500 vil handle i løpet av neste utløpsmåned, og plassere våre bransjer langt over dette området. OptionsLinebackers Daily Newsletter vil vise deg hvordan du skriver inn disse handler, hvordan du opprettholder dem, og hvordan og når du skal avslutte bransjen. Justere Iron Condors Til tross for hva andre kan prøve å fortelle deg (vanligvis når de prøver å selge deg noe), er justering av Iron Condors ikke rakettvitenskap. Du trenger ikke noe fancy system eller trening som koster hundrevis av dollar, og stol på at det er hundrevis av nettsteder som drives av glatt internettmarkedsførere som prøver å selge disse produktene. Det er ingen spesiell saus når det gjelder å justere jernkondensorer, alt du trenger er et par forskjellige valg og et system du holder fast på. Jeg vil skissere noen av disse valgene for deg her i dag (og du trenger ikke å betale hundrevis av dollar for det). Når det gjelder markedsnøytrale strategier, kan du ikke gjøre mye bedre enn jernkondensorer. Denne opsjonshandelsstrategien fortjener om den underliggende aksjen forblir innenfor et spesifisert utvalg. Hva gjør denne strategien er skarpe bevegelser i begge retninger etter at handelen er plassert. Noen ganger, og det avhenger av timingen og hvordan du har strukturert Iron Condor, kan du fremdeles rive ut disse store trekkene og være lønnsomme. Men på andre tidspunkter kan disse voldelige bevegelsene få en negativ innvirkning på posisjonen din, da du må ta stilling til om du skal lukke handelen og ta tap, eller foreta en Iron Condor-justering. Disse vedtakene bør alle være en del av handelsplanen din, og du bør vite hva du skal gjøre på forhånd hvis et stort trekk skal skje. Det du ikke vil gjøre, er å lukke øynene dine, kryss fingrene og håper at stillingen kommer tilbake til profitt. Med Iron Condors kan du miste mer enn du gjør, så det er veldig viktig at du ikke lar små tap forvandles til store tap. Før vi kommer til å justere en Iron Condor, er det viktig å ha en generell forståelse av strategien. Nøkkelegenskapene til Iron Condors er: Denne strategien er satt opp ved å selge et Bear Call Spread og selge en Bull Put Spread. De har et begrenset gevinstpotensial, som er begrenset til premien samlet på Bear Call Spread og Bull Put Spread. Potensielle tap er høyere enn potensiell fortjeneste. Dette er en strategi som har stor sannsynlighet for suksess, vanligvis rundt 80. Dette kompenseres av risikoen for at du kan miste mer enn du kan gjøre. Derfor er det viktig å justere dine tapende handler. Du vil ikke vinne hver gang med Iron Condors. det er bare et faktum i livet. Selv med justeringer, vil du fortsatt ha noen tapende handler, som med enhver strategi. Den viktigste vurderingen er ikke å pådra seg store tap som gir tilbake mange gevinster fra tidligere handler. For å gi deg et raskt eksempel på hva som kan gå galt, kom jeg den 28. juli inn i Bull Put-siden av en Iron Condor på RUT (som allerede har plassert Bear Call Spread noen dager tidligere), med strykpriser på 670 og 660. At tiden var RUT trading rundt 799. Så tidlig i august hadde vi mini-markedsmeltdown og den 4. august hadde RUT droppet til 727. Dette var et worst case scenario for meg, med den underliggende indeksen som gjorde en skarp trekk bare noen få dager etter at jeg la handelen. Med den aktuelle risikoen måtte jeg lukke handelen med et tap på 3.094. Men noen dager senere var jeg i stand til å justere handelen ved å gå inn på Bull Put Spread på 560-570 og gjorde 1.222 på den handel som kompenserte noen av tapene mine fra den opprinnelige posisjonen. Når du tar hensyn til dette og fortjenesten fra Bear Call-siden av Condor, var jeg bare ned 828 for måneden, noe som var et svært rimelig resultat i forhold til situasjonen. Dette er et eksempel på å justere en Iron Condor ved å rulle den tapende siden for å senke streikprisene (hvis anropssiden var den tapende siden, ville du rulle til høyere streik). Jeg beskriver nå noen få alternativer for å justere Iron Condors: Valg 1) Gjør ingenting og vent på det underliggende motsatt retning og den tapende siden kommer tilbake til et komfortabelt nivå. Ja, dette er et alternativ, men som jeg sa tidligere, må du være forsiktig så du ikke lar et lite tap bli et stort tap. For RUT-handelen nevnte jeg tidligere, hvis jeg ikke hadde lukket den 4. august, ville tapene mine vært mye større da indeksen endelig bunnet rundt 640 den 9. august. Den andre tingen å vurdere med å gjøre ingenting er stresset du vil være under for den gjenværende varigheten av handelen og det faktum at disse stillingene blir vanskeligere å justere jo nærmere du kommer til å utløpe. Valg 2) Rull ned (opp) til lavere (høyere) streik. Dette er hva jeg gjorde med handelen ovenfor, og jeg gjorde det jeg ringte en forsinket rulle, der jeg lukkede handelen og ventet noen dager før det rullet til den nederste streiken. Dette tillot meg å komme lengre unna markedet og få også mer opsjonspremie på grunn av den videre spaken i volatiliteten. Valg 3) Rull ned (opp) og ut. Så, i tillegg til å rulle dine streik ned (opp), ruller du også ut i en måned. Dette gjør at du kan komme enda lenger unna markedet og også hente ekstra premie på grunn av økt tid til utløp. Ulempen med dette er at du nå har stillingen åpen for en ekstra måned, og du vil kanskje ikke at eksponeringen skal være åpen i så lang tid. Når du handler Iron Condors, vil du ikke gå for langt ut i takt med at tiden forfallsfordeler reduseres. Valg 4) Du kan rulle både Bull Put Spread og Bear Call Spread. I RUT-saken ovenfor, i tillegg til å rulle min Put Spreads ned, rullet jeg også ned min Call Spreads ned fra 910-920 til 720-730. Dette resulterte i ytterligere 897 i inntekt for måneden som ytterligere bidro til å kompensere tapene mine fra det opprinnelige Bull Put Spread-tapet. Risikoen med dette er at du ruller samtalene ned bare for det underliggende å gå tilbake i den andre retningen, og da kan du bli utsatt for tap på begge sider av Condor. Valg 5) Et annet alternativ som fungerer, er å HEDGE posisjonen din ved å enten kjøpe den underliggende ELLER kjøpe noen utestående alternativer. Den enkleste måten å gjøre dette på er med lager og bruk av delta. Anta at deltaet på Put Spread er rundt 0,15. Du kan selge 7 aksjer for å sikre halvparten av ditt nåværende delta (eller hvilket forhold du bestemmer er hensiktsmessig). Risikoen med dette er at hvis den underliggende stiger, kommer du til å gi opp noen av fortjenesten på Iron Condor, men det er prisen du betaler for beskyttelse, antar jeg. Det andre problemet er at deltaet vil endres over tid, så du må kanskje kjøpe eller selge flere av de underliggende for å justere sikringen din som igjen kan ødelegge noen av fortjenesten din og også føre til transaksjonskostnader. Hvis du valgte å hedge med alternativer, kan du se på å kjøpe noen putter (samtaler) lenger ut av pengene enn din Condor slår. Igjen, bruk delta som guide her. Valg 6) Det endelige alternativet er å enkelt kutte tapene dine, gå bort og vent på en annen mulighet. Som med å ikke gjøre noe, er dette også en beslutning du kan gjøre, husk at kontanter er en posisjon. Noen ganger kan det være bedre å bare lukke ting ut, rydde hodet og komme tilbake med et nytt blikk på ting. I dette tilfellet kan du velge å lukke begge sider av Condor, eller bare den tapende siden. Disse 6 scenariene som er presentert ovenfor, er egentlig de viktigste alternativene når det gjelder å justere Iron Condors. Så der har du det, informasjon som tok sannsynligvis 10 minutter å lese som kunne ha potensielt kostet deg hundrevis av dollar hvis du var på et annet nettsted. Vær så snill å dele dette innlegget på Facebook eller Twitter. Jeg publiserer mine handelsresultater hver måned, husk å sjekke dem ut her. Heres til din ultimate suksess OPPDATERT INFORMASJON FEB 9TH, 2012 Jeg kjører en coaching klasse for øyeblikket og vi hadde en økt i går hvor vi så på noen av valgene for å justere en RUT Feb Iron Condor. Nedenfor er en 45 minutters video hvor jeg tar en grundig titt på handelen og hvordan du kan justere ut av en handel som har beveget seg mot oss. Jeg går også gjennom detaljer om de handler jeg har plassert over den siste måneden, og hvordan jeg planlegger å håndtere dem til utløp neste uke. Denne handel var en opsjonsvarselhandel som en del av min IQ Trade Alert-tjeneste. De opprinnelige detaljene i handelen som gitt til IQ Alerts-delene er som følger: Dato: 13. januar 2012 Strategi: Iron Condor RUT (Halvposisjon Størrelse) Handel Oppsett: Selg RUT 16. februar, 840 CALL, Kjøp RUT 16. februar 850 RING for 0,50 (50) eller bedre. Selg RUT 16 februar, 640 PUT, Kjøp RUT 16. februar 630 PUT for 0,45 (45) eller bedre. Premium: 95 (0,95) Netto kreditt eller bedre. Justeringspoeng for handelsadministrasjon: Justeringspoeng dersom enten spredningen kommer til 150 (1,50) og eller RUT bryter over 820 eller under 680. Hvis dette skjer, vil jeg gjøre ett av følgende avhengig av markedsforholdene: Ta tap ruller opp til høyere lavere streik rull opp til høyere lavere streik og eller legg til andre halvdel av vår posisjon. Margin Returdetaljer: For denne handelen risikerer vi omtrent 905 i margin for å få 95, for en retur på 10,50. Denne handelen vil være lønnsom hvis RUT er ferdig over 640 og under 840 ved utløpet. Vi har en 16,23 margin for feil på downside og en 9,95 margin på oppsiden. Profittmål: Hvis enten Spread handler ned til 0,05 eller 0,10, vil vi ta vår fortjeneste. Kommentarer: Jeg handler bare halvparten av stillingsstørrelsen i dag, ettersom jeg føler at markedet skyldes et stort trekk snart. Hvis det skjer innen neste uke, legger jeg til den andre halvdelen av stillingen, ellers vil jeg se for å ri denne til utløpet. Teknisk markedet ser litt overkjøpt, men i en sterk opptrending som kan forbli i noen tid, tror jeg at tilbaketrekking vil være grunne, og hvis det skjer, legger jeg til den andre halvdelen av stillingen dersom vi får en fin topp i VIX. Vi har fortsatt et Bear Call Spread utløper neste uke, så hold det i bakhodet når du ser på denne handelen. Selve salg i dag har sett en god økning i volatilitet slik at vi kan komme inn på et fint inngangspunkt. Var det å sette opp våre streik litt nærmere på grunn av de overkjøpte forholdene og det faktum at hvis den siden kommer inn i problemer, blir det lettere å justere. Bekymringer: Markeder er overkjøpt, og en kraftig tilbaketrekking kan skade denne posisjonen, så risikostyring vil være viktig med denne. Hvis ting begynner å bevege seg mye neste uke, kan jeg se etter å hekke med noen ukentlige alternativer. Hvis du er mer risikofylt, vil du kanskje vente en dag eller så for å gå inn i handelen dersom markedet fortsetter å rally, ettersom du kanskje kan få en bedre pris, eller flytte strykprisene høyere. Da jeg kjørte klassen 7. februar, satt denne handel på noen tap på telefonsamtalen med RUT trading rundt 828-830, som var svært nær vår korte streik på 840. Se videoen hvis du har tid, og vær så snill å gjøre send meg en e-post på email160beskyttet hvis du har noen spørsmål i det hele tatt. 27 Kommentarer Flott utdanning. Likte det veldig mye. Kan du hjelpe meg med å forstå volatilitet og fortjeneste og tapsadferd mot underliggende prisbevegelse som gjelder for følgende handel: Selg (kan si) ut av pengene samtaler (ca. 10 av pengene) i nær måned og kjøp dobbelt nummer av 20 av pengene samtaler av den siste måneden. Volatiliteten til det nærliggende månedssamtalen er høyere med om lag 1 enn volatiliteten til alternativet for langt måned. Nettantangen er ubetydelig (lt3). Vega og gamma er også nesten ubetydelige. Handelen er satt 45 dager før utløpsdatoen for den nærmeste måneden. Jeg vil forstå hvordan denne strategien skal utføre i løpet av de neste 30-35 dagene, og hva skal være justeringspunktet (dvs. når du skal justere slike stillinger). For eksempel. med en dummy-indeks (si DTX på 100 15. mar.12) vil jeg selge 1 kontrakt på 110 aprl03912 (utløpsordre 25. april 12 ring for (si) 1 og kjøp 2 kontrakter av 120 mai12 (utløp si rundt 28. mai) ring for 0,45 med en nettokredit på 0,1. Volatiliteten til de 110 anropene er 0,24, og den for 120 anrop er 0,23. Nettantangen er -2 og netto gamma er -.01 og netto vega er -5. Alle verdier per kontrakt. Dette er bra stuf, takk for at du deler det gratis Jeg har nettopp startet handel med Iron Condors. Og ja, jeg kjøpte en av disse videoene for omtrent 100 dollar. Faktisk tror jeg det er bare en stor selger av disse 8220trade med confidence8221 kurs, og han selger kurset via et veldig stort nettverk av forhandlere. Hver gang i en annen forkledning. Men for å være rettferdig mot ham: Kurset er faktisk ganske bra. Jeg er glad jeg kjøpte den . Kudos til deg for å publisere denne bloggen om å justere Iron Condors. Vil du ha det gøy å dele IC-spredningsarket Craig Malmfeldt sier: Jeg handler med Think OrSwim og gjør vanligvis en side av gangen. For å ta dem av husk at du med ThinkOrSwim betaler ingen provisjon når du kjøper for å lukke og opsjonsprisen er .05 eller mindre. Hvis du tar av stillingen din i noen form for spredning, gjelder dette ikke, og du betaler provisjon på handelen. hva med 8220hedging8221 din tapende side ved å selge en annen kredittspread på den andre siden for å dekke dine potensielle tap. For eksempel er jeg i en AAPL-kondor som har brutt til kort ben av call spread wAAPLs siste rally. Aksjehandel rundt 556, og anropsspredningen er 555560. Jeg vurderer å selge lukke den (lønnsomme) spredningen fra den opprinnelige condoren, og selge en ny satt spreads med utløpsdato ved streik på 550555 med nok kontrakter slik at hvis AAPL beveger seg helt over 560 ved utløp, dekker kreditt fra det nye solgte spredningen dette tapet. I8217m vurderer også å selge en 545550 putte spredning, og dermed muliggjøre muligheten til 8220win8221 begge sprer seg. Selvfølgelig er muligheten at når jeg gjør det, flytter AAPL ned og da må jeg gjenta prosessen i den andre enden, og forstørre mine potensielle tap flere ganger. Men utløpet er bare en uke unna. Hva synes du om denne strategien Synes som en potensiell måte å nesten garantere en seier med en condor (en spred vinning og den andre blir til en break-even). Takk, Kumud Jindal Ja, det er en strategi jeg bruker fra tid til annen, spesielt når spredningen blir nær verdiløs, da det ikke lenger gir mye beskyttelse dersom markedet fortsetter. Du må bare være forsiktig med at markedet ikke reverserer og sette det nye spredet under press. HI Gavin, I8217m nyter virkelig ITIQ og har lest min kopi av Iron Condor trading kurset. Jeg hadde et spørsmål om justering som du beskriver det her. Når er den beste tiden å rulle opp (eller ned) IC før eller når prisen når den korte streiken Hi Tailgun, bør du definitivt justere før pris treffer kort streik. Hold øye med deltaet i din korte streik, jeg liker å justere når den treffer 30 senest. Håper det hjelper Dette kan virke som et elementært spørsmål, men hvis din underliggende sikkerhet ikke var til strykprisen du hadde kjøpt (med strykpriser på 670 og 660. På den tiden handlet RUT om rundt 799. Så tidlig i august, vi hadde mini-markedsmeltdown og den 4. august hadde RUT droppet til 727.) Hvorfor måtte du lukke handelen med tap Hvis alternativet skulle utløpe på 727 hvorfor ville du fortsatt vinne handelen Hvordan var dette ( Dette var et worst case scenario for meg, med den underliggende indeksen som gjorde et skarpt trekk bare noen dager etter at jeg hadde handlet). Wouldn8217t worst case-scenario, hvis det beveger seg under kondensbenet. Når markedet faller, skyter volatiliteten opp og du sitter på et stort urealisert tap. Ja, du kan fortsette å holde i håp om at markedet ikke faller under dine korte streik, men husk at håp er et farlig ord på aksjemarkedet. Også, forutsatt at du er nede, si 15 på handel, hvor mye mer smerte er du villig til å ta hvis indeksen fortsetter å falle. Du må kutte tapene dine (eller justere) på et tidspunkt, ellers er sjansene for at du blåser opp din Kontoen er veldig høy. Tenk på 2008. Når aksjemarkedet falt, vil du fortsette å holde en jernkondor bare fordi din korte streik var på 670 og markedet var på 727. Hva skjer hvis markedet går ned 10 neste dag Hvor de fleste kommer inn på problemer med kondorer er at de ikke reduserer tapene sine raskt nok og fortsetter å holde til kontoen er slettet ut. Hei, jeg begynte nylig å selge Iron Condors og I8217m interessert i disse justeringsstrategiene. Jeg har et spørsmål angående valg 4 ovenfor. Ofte synes det å være en god ide å justere begge sider av condor 8211 en for å holde seg i det lønnsomme området og den andre til å samle inn noen penger for å kompensere for tapet av å justere den andre siden. Her er spørsmålet mitt: isn8217t 8220rolling8221 (justering) begge sider av en jernkondor, i det vesentlige det samme som å kjøpe tilbake jernkondoren din (lukke posisjonen) og selge en ny. Det er en viktig forskjell skjønt: Jeg tror du8217ll sparer penger på provisjoner (ved hjelp av ThinkOrSwim) og lagre timeeffort fordi å lukke en og selge en annen er lettere (minst på TOS) enn å rulle en side av gangen. Vennligst rett meg hvis I8217m er feil. Takk,